Vytvoriť príkazy k úhrade

Funkciami Vytvoriť príkazy k úhrade (z dokladov alebo zo záväzkov) vyexportujete príkazy z ReFISu do bankových systémov.

Nutné je, aby záznamy, z ktorých sa vytvárajú mali vyplnené číslo účtu a obsahovali záväzky alebo výdaje zo zložiek čiastok. Typ dokladu musí byť:

• prijatá faktúra alebo vydaná faktúra (dobropis)
• prijatá predfaktúra alebo vydaná predfaktúra (dobropis)
• vydaná objednávka

Funkciu vykonáte z viacerých miest aplikácie:

• po voľbe dokladov v module Doklady
• po voľbe záväzkov v module Pohľadávky a záväzky
• po voľbe dokladov alebo záväzkov v zostavách na riadenie toku peňazí.
• po voľbe čiastok v module Rozpočet alebo v iných finančných čiastkach

Príkazy k úhrade vytvoríte takto:

1. Zvoľte čiastky, záväzky alebo doklady.
2. Vyberte funkciu „Vytvoriť príkaz k úhrade“.
3. Ak zvolené čiastky, respektíve doklady, obsahujú neuhradené čiastky alebo záväzky, ReFIS zobrazí ich zoznam.
4. V prvom stĺpci zvoľte číslo bankového účtu, na ktorý sa má čiastka uhradiť.
5. V poslednom stĺpci uveďte sumu, ktorá sa má uhradiť. Nemôže presiahnuť neuhradenú sumu čiastky.
6. V „Detaily operácie“ vyberte číslo účtu, z ktorého sa majú peniaze uhradiť.
7. Zvoľte formát príkazu.